【盤面分析】

周末期間政治暖風(fēng)不斷襲來(lái)，各行各業(yè)都獲得了一定的消息面支持，這對(duì)于下半年市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)是有利好的。騎?？葱馨l(fā)現(xiàn)重點(diǎn)提到了房地產(chǎn)、大消費(fèi)、農(nóng)業(yè)、基建這幾個(gè)發(fā)展方向，并且多地已經(jīng)開始跟進(jìn)落實(shí)。在政策暖風(fēng)不斷吹起后，金融股帶領(lǐng)指數(shù)進(jìn)一步?jīng)_高，場(chǎng)外資金開始躁動(dòng)，北向資金不斷大幅度進(jìn)場(chǎng)，這里要注意指數(shù)間分化明顯，藍(lán)籌指數(shù)上證50和滬深300指數(shù)大漲，但是中小類指數(shù)中證1000只出現(xiàn)小幅的回升。A股短期強(qiáng)勢(shì)是可以確定的，中期的表現(xiàn)需要等待后續(xù)政策的變化以及交投和場(chǎng)外資金的態(tài)度。

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騎?？葱馨l(fā)現(xiàn)旅游酒店板塊震蕩走高，金陵飯店、西安飲食等多股漲停，進(jìn)入7月以來(lái)，全國(guó)各地迎來(lái)出游“暑期檔”，酒店預(yù)訂持續(xù)升溫，全國(guó)暑期酒店預(yù)訂量同比增長(zhǎng)達(dá)85%。近期會(huì)議重點(diǎn)提到了：“豐富文旅消費(fèi)，全面落實(shí)帶薪休假制度，鼓勵(lì)錯(cuò)峰休假、彈性作息，促進(jìn)假日消費(fèi)?！笨春檬钇谕韭糜伟鍓K的業(yè)績(jī)彈性，人均消費(fèi)仍有復(fù)蘇空間，受益于產(chǎn)品力和品牌力優(yōu)勢(shì)，優(yōu)質(zhì)旅游目的地恢復(fù)領(lǐng)先。旅游消費(fèi)提質(zhì)升級(jí)大勢(shì)所趨，看好優(yōu)質(zhì)旅游龍頭受益于強(qiáng)產(chǎn)品力和品牌力、以及精細(xì)化運(yùn)營(yíng)能力，錄得領(lǐng)先行業(yè)的增長(zhǎng)和盈利能力。

三大指數(shù)集體高開高走，出現(xiàn)了明顯向上突破的走勢(shì)，兩市個(gè)股漲跌比為3：1，題材板塊方面酒店餐飲、房地產(chǎn)、種業(yè)等板塊表現(xiàn)較強(qiáng)，維生素、醫(yī)藥、電信運(yùn)營(yíng)等板塊表現(xiàn)較差。證券板塊開盤繼續(xù)大漲，太平洋、天風(fēng)證券、華創(chuàng)云信一字漲停，國(guó)海證券、信達(dá)證券等紛紛高開超3%，召集了幾家頭部券商，就之前政治局會(huì)議提出的“活躍資本市場(chǎng)，提振投資者信心”廣泛征求了意見(jiàn)。房地產(chǎn)板塊開盤繼續(xù)沖高，城建發(fā)展一字漲停，天健集團(tuán)、合肥城建等紛紛漲超5%，近日超大特大城市積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造工作部署電視會(huì)議28日在京召開。

農(nóng)業(yè)板塊繼續(xù)拉升，金健米業(yè)沖擊漲停，神農(nóng)科技、深糧控股等紛紛漲超5%，近期包括俄羅斯、阿聯(lián)酋以及印度均宣布禁止國(guó)內(nèi)一部分大米的出口，引起多國(guó)市場(chǎng)對(duì)大米價(jià)格上漲的擔(dān)憂，目前，全球大米價(jià)格徘徊在11年來(lái)高點(diǎn)附近。汽車整車股開盤走強(qiáng) ，海馬汽車3連板，賽力斯、長(zhǎng)安汽車等紛紛跟漲，全國(guó)消費(fèi)促進(jìn)工作年中推進(jìn)會(huì)在京召開，會(huì)議強(qiáng)調(diào)，持續(xù)辦好“消費(fèi)提振年”系列活動(dòng)，提振汽車、家居等大宗消費(fèi)。白酒板塊大漲，水井坊漲停，老白干酒、舍得酒業(yè)等多股漲超5%，水井坊2023年半年報(bào)顯示，公司第二季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.43億元，同比增長(zhǎng)509%。

旅游酒店板塊震蕩走高，金陵飯店漲停，西安飲食、君亭酒店等漲幅靠前，進(jìn)入7月以來(lái)，全國(guó)各地迎來(lái)出游“暑期檔”，酒店預(yù)訂持續(xù)升溫，全國(guó)暑期酒店預(yù)訂量同比增長(zhǎng)達(dá)85%，最熱門酒店目的地為北京、上海、成都、廣州、西安等城市。有色金屬板塊震蕩走高 ，明泰鋁業(yè)、和勝股份等紛紛漲停，錫業(yè)股份、豫光金鉛等多股漲超5%，地產(chǎn)需求端政策預(yù)期邊際改善，地產(chǎn)占銅鋁消費(fèi)的3成，對(duì)銅鋁消費(fèi)從去年大比例的拖累到有希望正貢獻(xiàn)，疊加新能源拉動(dòng)消費(fèi)曲線，銅鋁消費(fèi)增速提升。而中長(zhǎng)期供應(yīng)剛性，銅鋁短中長(zhǎng)線投資機(jī)會(huì)顯現(xiàn)。預(yù)制菜板塊異動(dòng)拉升西安飲食沖拉升封板，味知香、全聚德等紛紛跟漲，關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)措施的通知，提出培育“種養(yǎng)殖基地+中央廚房+冷鏈物流+餐飲門店”模式，挖掘預(yù)制菜市場(chǎng)潛力，加快推進(jìn)預(yù)制菜基地建設(shè)。

大盤：

創(chuàng)業(yè)板：

【大盤預(yù)判】

上證指數(shù)周一高開后上攻3300點(diǎn)，隨后受到空頭的反擊，出現(xiàn)了明顯的回調(diào)走勢(shì)，部分機(jī)構(gòu)資金有逢高出貨的意愿。暫時(shí)來(lái)看周末相關(guān)政策暖風(fēng)不斷襲來(lái)，這對(duì)于市場(chǎng)做多情緒有所助力，從盤面的成交量增長(zhǎng)，以及北向資金的大幅度凈流入來(lái)看，大資金還是“動(dòng)手了”！這里重點(diǎn)關(guān)注證券、銀行、保險(xiǎn)等金融股的動(dòng)向，這對(duì)于指數(shù)能否繼續(xù)上漲有參考價(jià)值。接下來(lái)注意大盤能否在3300點(diǎn)之上穩(wěn)住。

創(chuàng)業(yè)板指數(shù)周一跳空高開，再度出現(xiàn)一個(gè)跳空缺口，強(qiáng)勢(shì)站上60日線。AI、大消費(fèi)、新能源板塊皆有一定的拉升，這個(gè)位置要注意消費(fèi)板塊的政策利好，暫時(shí)來(lái)看沒(méi)有出現(xiàn)漲停潮，說(shuō)明資金也是很猶豫的。8月份最關(guān)鍵的是資金會(huì)何去何從，誰(shuí)又能夠扛起大旗，真正的賺錢行情還沒(méi)有來(lái)！接下來(lái)注意創(chuàng)業(yè)板指數(shù)能否在2250點(diǎn)之上穩(wěn)住。

【淘金計(jì)劃】

從近一周的市場(chǎng)行情來(lái)看，成交量明顯有所放大，顯示反彈后續(xù)動(dòng)力較強(qiáng)，這也與近期的政策暖風(fēng)有關(guān)。從回顧歷史數(shù)據(jù)的角度來(lái)追溯，2010年以來(lái)，券商指數(shù)單日上漲7%以上，同時(shí)過(guò)去5日累計(jì)漲幅超過(guò)10%以上，一共出現(xiàn)7次，其中6次隨后一周券商指數(shù)均呈現(xiàn)不同程度的上漲。隨著歐美股市不斷新高，外圍金融市場(chǎng)一片大好，A股市場(chǎng)卻出現(xiàn)了新低行情，市場(chǎng)估值再度處于中等偏低位置，隨著政策面的暖風(fēng)不斷襲來(lái)，接下來(lái)有望出現(xiàn)一輪反彈行情。

題材板塊中的酒店餐飲、互聯(lián)網(wǎng)、種業(yè)等概念是資金凈流入的主要參與對(duì)象，醫(yī)藥、電信運(yùn)營(yíng)、醫(yī)療保健等概念資金凈流出相對(duì)較大。騎?？葱馨l(fā)現(xiàn)持續(xù)的高溫下，避暑游正成為中國(guó)“夏日經(jīng)濟(jì)”的新增長(zhǎng)點(diǎn)，對(duì)傳統(tǒng)高溫城市避暑旅游市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，傳統(tǒng)高溫城市的整體出游意愿達(dá)到94.6%。我們認(rèn)為，暑期避暑、親子游需求有望帶動(dòng)長(zhǎng)線、避暑、休閑游目的地取得領(lǐng)先。

旅游行業(yè)方面，生態(tài)旅游讓青山變“金山”，小小苗寨快步奔向鄉(xiāng)村振興；“讀李白，游神州”中華文化主題旅游線路宣傳推廣活動(dòng)即將舉行；旅游業(yè)回溫免稅品熱銷，上半年海南消費(fèi)市場(chǎng)恢復(fù)性增長(zhǎng)。展望下半年，隨著全國(guó)假日市場(chǎng)平穩(wěn)有序復(fù)蘇，疊加國(guó)內(nèi)政策支持、消費(fèi)回暖，旅游行業(yè)前景繼續(xù)向好。

目前社服行業(yè)主要公司估值基本回調(diào)至合理區(qū)間，受益于小長(zhǎng)假提振旅游行業(yè)景氣度和傳統(tǒng)旺季暑期來(lái)臨。酒店行業(yè)目前主要城市酒店經(jīng)營(yíng)情況基本恢復(fù)至疫前水平，ADR 帶動(dòng)RevPAR 較疫前增長(zhǎng)近20%。年內(nèi)國(guó)內(nèi)酒店行業(yè)趨勢(shì)仍為提升連鎖化率，行業(yè)布局集中化繼續(xù)提升，龍頭酒店集團(tuán)目前估值處于較低水平、性價(jià)比較高。今年以來(lái)消費(fèi)整體復(fù)蘇、補(bǔ)償性需求支撐、出游人次恢復(fù)良好，橫向?qū)Ρ确?wù)消費(fèi)相對(duì)領(lǐng)先實(shí)物消費(fèi)，目前客單價(jià)仍有提升空間，因此高性價(jià)比自然景區(qū)恢復(fù)居前。

厄爾尼諾現(xiàn)象已形成，“避署”將成為署期旅游重要考慮因素，關(guān)注長(zhǎng)線旅游結(jié)合“避署”、“親子”或“研學(xué)”等署期熱門概念的相關(guān)標(biāo)的，旅游行業(yè)進(jìn)入旺季業(yè)績(jī)驗(yàn)證期，建議關(guān)注個(gè)股經(jīng)營(yíng)指標(biāo)超預(yù)期機(jī)會(huì)。

每個(gè)交易日晚8點(diǎn)到10點(diǎn)寫出我第二天的計(jì)劃，第二天中午12點(diǎn)到1點(diǎn)更新當(dāng)日的午評(píng)以及對(duì)前一天晚上計(jì)劃更新，記得購(gòu)買文章的朋友第二天中午再次點(diǎn)開文章，查看我計(jì)劃更新的內(nèi)容。